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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 016.00 | 31 868.00 | 25 148.00 | 57 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 517.00 | 32 768.00 | 908 749.00 | 941 517.00 |
BT Marchandises | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 843.00 | | 193 843.00 | 193 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 360.00 | 32 768.00 | 1 102 592.00 | 1 135 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 839.00 | 404 735.00 | | 496 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 868.00 | 92 104.00 | | 100 868.00 |
DL TOTAL (I) | 652 706.00 | 551 839.00 | | 652 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 819.00 | 412 659.00 | | 317 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 148.00 | 52 994.00 | | 46 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 794.00 | 69 406.00 | | 71 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | 26 066.00 | | 14 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 885.00 | 561 125.00 | | 449 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 592.00 | 1 112 963.00 | | 1 102 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 432.00 | 243 667.00 | | 225 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | | 600.00 | 10 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 641.00 | 6 127.00 | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 6 127.00 | | 26 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 458.00 | 93 005.00 | 224 453.00 | 317 458.00 |
VI Groupe et associés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 063.00 | 41 903.00 | 160.00 | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 885.00 | 225 432.00 | 224 453.00 | 449 885.00 |