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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 599.00 | 54 284.00 | 21 315.00 | 75 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 306.00 | 54 284.00 | 928 022.00 | 982 306.00 |
BT Marchandises | 113 655.00 | | 113 655.00 | 113 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CF Disponibilités | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 219.00 | | 288 219.00 | 288 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 525.00 | 54 284.00 | 1 216 241.00 | 1 270 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 919 623.00 | 812 202.00 | | 919 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 508.00 | 107 420.00 | | 93 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 131.00 | 974 623.00 | | 1 068 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775.00 | 25 574.00 | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | 84 891.00 | | 106 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 036.00 | 26 975.00 | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 110.00 | 170 162.00 | | 148 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 241.00 | 1 144 785.00 | | 1 216 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 336.00 | | 22 970.00 | 959 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 485.00 | | 22 261.00 | 73 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 709.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 500.00 | 3 784.00 | | 50 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | 3 784.00 | | 50 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 421.00 | 39 261.00 | 160.00 | 39 421.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |