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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 485.00 | 50 500.00 | 22 985.00 | 73 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 336.00 | 50 500.00 | 908 836.00 | 959 336.00 |
BT Marchandises | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CF Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 949.00 | | 235 949.00 | 235 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 285.00 | 50 500.00 | 1 144 785.00 | 1 195 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 812 202.00 | 701 697.00 | | 812 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 420.00 | 110 506.00 | | 107 420.00 |
DL TOTAL (I) | 974 623.00 | 867 202.00 | | 974 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 723.00 | 129 581.00 | | 32 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 574.00 | 29 902.00 | | 25 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 77 218.00 | | 84 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 23 848.00 | | 26 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 162.00 | 260 549.00 | | 170 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 785.00 | 1 127 751.00 | | 1 144 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 985.00 | | 14 351.00 | 944 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | 13 651.00 | 59 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 700.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 6 290.00 | | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 6 290.00 | | 44 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VI Groupe et associés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 519.00 | 37 359.00 | 160.00 | 37 519.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |