| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 834.00 | 38 047.00 | 21 788.00 | 59 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 135.00 | 38 947.00 | 906 189.00 | 945 135.00 |
BT Marchandises | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 991.00 | 38 947.00 | 1 101 044.00 | 1 139 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 706.00 | 496 839.00 | | 597 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 990.00 | 100 868.00 | | 103 990.00 |
DL TOTAL (I) | 756 697.00 | 652 706.00 | | 756 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 433.00 | 317 819.00 | | 225 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 546.00 | 46 148.00 | | 39 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 71 794.00 | | 66 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 167.00 | 14 124.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 347.00 | 449 885.00 | | 344 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 044.00 | 1 102 592.00 | | 1 101 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 796.00 | 225 432.00 | | 214 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 517.00 | | 3 618.00 | 941 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 916.00 | | 2 818.00 | 57 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | 800.00 | 11 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 768.00 | 6 178.00 | | 32 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 768.00 | 6 178.00 | | 32 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 453.00 | 94 901.00 | 129 552.00 | 224 453.00 |
VI Groupe et associés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 986.00 | 36 826.00 | 160.00 | 36 986.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 347.00 | 214 796.00 | 129 552.00 | 344 347.00 |