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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 834.00 | 44 211.00 | 15 624.00 | 59 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 985.00 | 44 211.00 | 900 775.00 | 944 985.00 |
BT Marchandises | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CF Disponibilités | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 977.00 | | 226 977.00 | 226 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 962.00 | 44 211.00 | 1 127 751.00 | 1 171 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 697.00 | 597 706.00 | | 701 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | 103 990.00 | | 110 506.00 |
DL TOTAL (I) | 867 202.00 | 756 697.00 | | 867 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 581.00 | 225 433.00 | | 129 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 902.00 | 39 546.00 | | 29 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 66 202.00 | | 77 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 848.00 | 13 167.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 549.00 | 344 347.00 | | 260 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 751.00 | 1 101 044.00 | | 1 127 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 833.00 | 214 796.00 | | 227 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 135.00 | | 750.00 | 945 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 944 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 59 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | 750.00 | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 947.00 | 6 164.00 | 900.00 | 38 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 6 164.00 | 900.00 | 38 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 552.00 | 96 836.00 | 32 716.00 | 129 552.00 |
VI Groupe et associés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 769.00 | 28 609.00 | 160.00 | 28 769.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 549.00 | 227 833.00 | 32 716.00 | 260 549.00 |