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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 061.00 | 123 485.00 | 95 576.00 | 219 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 508.00 | 23 685.00 | 3 823.00 | 27 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 319.00 | 147 170.00 | 109 149.00 | 256 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 513.00 | | 532 513.00 | 532 513.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
CF Disponibilités | 269 621.00 | | 269 621.00 | 269 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 319.00 | 147 170.00 | 1 094 149.00 | 1 241 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 612.00 | | | 257 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
DL TOTAL (I) | 449 507.00 | | | 449 507.00 |
DP Provisions pour risques | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 628.00 | | | 361 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 642.00 | | | 644 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 149.00 | | | 1 094 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 642.00 | | | 644 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 503.00 | | 1 111 503.00 | 1 111 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 503.00 | | 1 111 503.00 | 1 111 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 224.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 994.00 | | | 1 121 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 099.00 | | | 952 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 433.00 | 45 737.00 | | 101 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 433.00 | 45 737.00 | | 101 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 532 513.00 | | | 532 513.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 816.00 | 539 066.00 | 9 750.00 | 548 816.00 |
VW T.V.A. | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 642.00 | 644 642.00 | | 644 642.00 |