| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 581 937.00 | | 581 937.00 | 581 937.00 |
AP Constructions | 581 937.00 | 9 537.00 | 572 400.00 | 581 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 665.00 | 217 881.00 | 784.00 | 218 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 16 703.00 | 360.00 | 17 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 382.00 | 244 121.00 | 1 524 261.00 | 1 768 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 190.00 | | 461 190.00 | 461 190.00 |
BZ Autres créances | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CF Disponibilités | 640 415.00 | | 640 415.00 | 640 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 574.00 | | 1 229 574.00 | 1 229 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 956.00 | 244 121.00 | 2 753 835.00 | 2 997 956.00 |
CU Autres participations | 359 030.00 | | 359 030.00 | 359 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 858 699.00 | | | 858 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 032.00 | | | 1 070 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 611.00 | | | 1 090 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 080.00 | | | 283 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 803.00 | | | 238 803.00 |
EA Autres dettes | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 803.00 | | | 1 683 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 835.00 | | | 2 753 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 491.00 | | | 937 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 600.00 | | 1 206 600.00 | 1 206 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 600.00 | | 1 206 600.00 | 1 206 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 880.00 | | | 1 210 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 547.00 | | | 1 021 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 223.00 | | 1 164 542.00 | 606 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 1 768 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 1 399 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 473.00 | | 1 164 512.00 | 237 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 750.00 | | 30.00 | 368 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 460.00 | 11 518.00 | 857.00 | 233 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 460.00 | 11 518.00 | 857.00 | 233 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 080.00 | 283 080.00 | | 283 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 461 190.00 | 461 190.00 | | 461 190.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 532.00 | 344 220.00 | 199 025.00 | 1 090 532.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 665.00 | | | 1 095 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 909.00 | 589 159.00 | 9 750.00 | 598 909.00 |
VW T.V.A. | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 803.00 | 937 491.00 | 199 025.00 | 1 683 803.00 |