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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 962.00 | | 378 962.00 | 378 962.00 |
AP Constructions | 552 840.00 | 20 117.00 | 532 723.00 | 552 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 725.00 | 212 899.00 | 826.00 | 213 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 315.00 | 17 882.00 | 19 433.00 | 37 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 622.00 | 250 898.00 | 1 300 724.00 | 1 551 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 643.00 | | 324 643.00 | 324 643.00 |
BZ Autres créances | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CF Disponibilités | 853 238.00 | | 853 238.00 | 853 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 147.00 | | 1 299 147.00 | 1 299 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 769.00 | 250 898.00 | 2 599 871.00 | 2 850 769.00 |
CU Autres participations | 359 030.00 | | 359 030.00 | 359 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 898 031.00 | 858 699.00 | | 898 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 961.00 | 189 333.00 | | 291 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 992.00 | 1 070 032.00 | | 1 211 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 739.00 | 1 090 611.00 | | 734 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 388.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 537.00 | 283 080.00 | | 238 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 638.00 | 238 803.00 | | 319 638.00 |
EA Autres dettes | 94 752.00 | 70 921.00 | | 94 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 879.00 | 1 683 803.00 | | 1 387 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 871.00 | 2 753 835.00 | | 2 599 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 161.00 | | 1 334 161.00 | 1 334 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 161.00 | | 1 334 161.00 | 1 334 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 2 050.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 2 050.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 3 114.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 080.00 | 1 526.00 | | 231 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 486.00 | 4 640.00 | | 233 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 514.00 | -2 590.00 | | 76 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 593.00 | 67 958.00 | | 107 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 624.00 | 1 210 880.00 | | 1 652 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 663.00 | 1 021 547.00 | | 1 360 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 961.00 | 189 333.00 | | 291 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 382.00 | | 21 408.00 | 1 768 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 168.00 | 1 551 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 168.00 | 1 182 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 602.00 | | 21 408.00 | 1 399 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 780.00 | | | 368 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 121.00 | 13 864.00 | 7 087.00 | 244 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 121.00 | 13 864.00 | 7 087.00 | 244 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 324 643.00 | 324 643.00 | | 324 643.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VC Groupe et associés | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 739.00 | 109 358.00 | 333 618.00 | 734 739.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 518.00 | | | 355 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 659.00 | 445 909.00 | 9 750.00 | 455 659.00 |
VW T.V.A. | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 879.00 | 762 498.00 | 333 618.00 | 1 387 879.00 |