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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 477.00 | 202 353.00 | 15 124.00 | 217 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 9 554.00 | 5 129.00 | 14 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 910.00 | 211 907.00 | 389 003.00 | 600 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 935.00 | | 302 935.00 | 302 935.00 |
BZ Autres créances | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
CF Disponibilités | 268 340.00 | | 268 340.00 | 268 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 759.00 | | 652 759.00 | 652 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 669.00 | 211 907.00 | 1 041 762.00 | 1 253 669.00 |
CU Autres participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 565.00 | | | 466 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
DL TOTAL (I) | 604 391.00 | | | 604 391.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 534.00 | | | 293 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 171.00 | | | 432 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 762.00 | | | 1 041 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 171.00 | | | 432 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 419.00 | | 1 007 419.00 | 1 007 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 419.00 | | 1 007 419.00 | 1 007 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 852.00 | | | 1 054 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 026.00 | | | 939 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 318.00 | | 365 134.00 | 256 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 542.00 | 600 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 542.00 | 232 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 568.00 | | 6 134.00 | 246 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 359 000.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 733.00 | 42 716.00 | 20 542.00 | 189 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 733.00 | 42 716.00 | 20 542.00 | 189 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 224.00 | 5 200.00 | 36 224.00 | 36 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 224.00 | 5 200.00 | 36 224.00 | 36 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
VB T. V. A. | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 170.00 | 384 420.00 | 9 750.00 | 394 170.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 171.00 | 432 171.00 | | 432 171.00 |