| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 027.00 | 217 653.00 | 374.00 | 218 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 15 807.00 | 3 639.00 | 19 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 223.00 | 233 460.00 | 372 763.00 | 606 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 927.00 | | 409 927.00 | 409 927.00 |
BZ Autres créances | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
CF Disponibilités | 461 501.00 | | 461 501.00 | 461 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 701.00 | | 1 041 701.00 | 1 041 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 924.00 | 233 460.00 | 1 414 464.00 | 1 647 924.00 |
CU Autres participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 678 832.00 | | | 678 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
DL TOTAL (I) | 910 698.00 | | | 910 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 136.00 | | | 238 136.00 |
EA Autres dettes | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 766.00 | | | 503 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 464.00 | | | 1 414 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 766.00 | | | 503 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 846.00 | | 999 846.00 | 999 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 846.00 | | 999 846.00 | 999 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 987.00 | | | -131 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 222.00 | | | 1 001 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 356.00 | | | 791 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 910.00 | | 3 313.00 | 602 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 160.00 | | 3 313.00 | 234 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 106.00 | 3 354.00 | | 230 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 106.00 | 3 354.00 | | 230 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 409 927.00 | 409 927.00 | | 409 927.00 |
VB T. V. A. | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 950.00 | 580 200.00 | 9 750.00 | 589 950.00 |
VW T.V.A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 766.00 | 503 766.00 | | 503 766.00 |