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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 962.00 | | 378 962.00 | 378 962.00 |
AP Constructions | 552 840.00 | 31 174.00 | 521 666.00 | 552 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 725.00 | 213 431.00 | 294.00 | 213 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 160.00 | 25 656.00 | 58 504.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 817.00 | 270 261.00 | 967 556.00 | 1 237 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 933.00 | | 276 933.00 | 276 933.00 |
BZ Autres créances | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CF Disponibilités | 1 411 078.00 | | 1 411 078.00 | 1 411 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 653.00 | | 1 718 653.00 | 1 718 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 470.00 | 270 261.00 | 2 686 209.00 | 2 956 470.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 969 992.00 | 898 031.00 | | 969 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 017.00 | 291 961.00 | | 430 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 009.00 | 1 211 992.00 | | 1 422 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 770.00 | 734 739.00 | | 469 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 213.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 449.00 | 238 537.00 | | 181 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 800.00 | 319 638.00 | | 517 800.00 |
EA Autres dettes | 93 174.00 | 94 752.00 | | 93 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 200.00 | 1 387 879.00 | | 1 264 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 209.00 | 2 599 871.00 | | 2 686 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 834.00 | | 1 572 834.00 | 1 572 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 834.00 | | 1 572 834.00 | 1 572 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 310 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 310 000.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 2 406.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 000.00 | 231 080.00 | | 359 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 636.00 | 233 486.00 | | 360 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 364.00 | 76 514.00 | | 39 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 665.00 | 107 593.00 | | 149 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 352.00 | 1 652 624.00 | | 2 008 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 335.00 | 1 360 663.00 | | 1 578 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 017.00 | 291 961.00 | | 430 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 622.00 | | 46 845.00 | 1 551 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 650.00 | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 650.00 | 1 237 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 842.00 | | 46 845.00 | 1 182 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 780.00 | | | 368 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 898.00 | 19 363.00 | | 250 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 898.00 | 19 363.00 | | 250 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 449.00 | 181 449.00 | | 181 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 770.00 | 123 751.00 | 301 887.00 | 469 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 803.00 | | | 264 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 675.00 | 307 575.00 | 8 100.00 | 315 675.00 |
VW T.V.A. | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 200.00 | 918 181.00 | 301 887.00 | 1 264 200.00 |