| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 476.00 | 217 476.00 | | 217 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 684.00 | 12 630.00 | 4 054.00 | 16 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 910.00 | 230 106.00 | 372 804.00 | 602 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 412.00 | | 452 412.00 | 452 412.00 |
BZ Autres créances | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CF Disponibilités | 581 519.00 | | 581 519.00 | 581 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 431.00 | | 1 095 431.00 | 1 095 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 341.00 | 230 106.00 | 1 468 235.00 | 1 698 341.00 |
CU Autres participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 391.00 | | | 492 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
DL TOTAL (I) | 769 403.00 | | | 769 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 259.00 | | | 338 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 832.00 | | | 698 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 235.00 | | | 1 468 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 832.00 | | | 698 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 876.00 | | | 1 388 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 864.00 | | | 1 133 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 910.00 | | 2 000.00 | 600 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 160.00 | | 2 000.00 | 232 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 907.00 | 18 199.00 | | 211 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 907.00 | 18 199.00 | | 211 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 757.00 | 352 757.00 | | 352 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 452 412.00 | | | 452 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 662.00 | 513 912.00 | 9 750.00 | 523 662.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 832.00 | 698 832.00 | | 698 832.00 |