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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 136.00 | 79 449.00 | 687.00 | 80 136.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 136.00 | 79 449.00 | 264 687.00 | 344 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
084 Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
110 Total général Actif | 402 820.00 | 79 449.00 | 323 371.00 | 402 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 113.00 | 274 373.00 | | 256 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 702.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 113.00 | 275 075.00 | | 256 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | 1 081.00 | | 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 1 331.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 373.00 | 77 084.00 | | 70 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | 2 966.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 49 933.00 | 52 963.00 | | 49 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 4 455.00 | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 501.00 | 69 398.00 | | 80 501.00 |
252 Charges sociales | 23 714.00 | 23 155.00 | | 23 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 702.00 | 16 003.00 | | 15 702.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 386.00 | 248 436.00 | | 243 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 727.00 | 26 639.00 | | 12 727.00 |
294 Charges financières | 7 568.00 | 10 959.00 | | 7 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | -1 607.00 | | -2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 207.00 | 17 287.00 | | 5 207.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 141.00 | | | 343 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |