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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 491.00 | 82 965.00 | 4 526.00 | 87 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 491.00 | 82 965.00 | 268 526.00 | 351 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
110 Total général Actif | 400 369.00 | 82 965.00 | 317 403.00 | 400 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 125.00 | 253 502.00 | | 245 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 448.00 | | |
230 Autres produits | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 169.00 | 253 951.00 | | 245 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551.00 | 2 364.00 | | 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | -293.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 648.00 | 76 802.00 | | 77 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | -1 060.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 62 707.00 | 47 739.00 | | 62 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 3 732.00 | | 3 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 512.00 | 93 635.00 | | 86 512.00 |
252 Charges sociales | 19 479.00 | 27 153.00 | | 19 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 758.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 069.00 | 250 845.00 | | 251 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 900.00 | 3 106.00 | | -5 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 335.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | 3 122.00 | | 2 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 660.00 | 704.00 | | 5 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 440.00 | -2 917.00 | | -4 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | 2 531.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 952.00 | | | 348 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 349.00 | | | 19 349.00 |