| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 491.00 | 84 290.00 | 3 201.00 | 87 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 491.00 | 84 290.00 | 267 201.00 | 351 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
110 Total général Actif | 443 809.00 | 84 290.00 | 359 519.00 | 443 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 351.00 | 245 125.00 | | 242 351.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 352.00 | 245 169.00 | | 242 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 551.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -230.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 720.00 | 77 648.00 | | 80 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 912.00 | -710.00 | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 61 916.00 | 62 707.00 | | 61 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 3 664.00 | | 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 718.00 | 86 512.00 | | 85 718.00 |
252 Charges sociales | 19 349.00 | 19 479.00 | | 19 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | 1 436.00 | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 623.00 | 251 069.00 | | 247 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 271.00 | -5 900.00 | | -5 271.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 753.00 | 2 763.00 | | 2 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 5 660.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 635.00 | 1 117.00 | | -8 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 316.00 | | | 14 316.00 |