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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 136.00 | 79 898.00 | 238.00 | 80 136.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 136.00 | 79 898.00 | 264 238.00 | 344 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
084 Disponibilités | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
110 Total général Actif | 394 846.00 | 79 898.00 | 314 948.00 | 394 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 642.00 | 256 113.00 | | 264 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 642.00 | 256 113.00 | | 265 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275.00 | 462.00 | | 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -101.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 181.00 | 70 373.00 | | 68 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | -658.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 60 472.00 | 49 933.00 | | 60 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 3 458.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 470.00 | 80 501.00 | | 81 470.00 |
252 Charges sociales | 26 293.00 | 23 714.00 | | 26 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 15 702.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 356.00 | 243 386.00 | | 239 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 286.00 | 12 727.00 | | 26 286.00 |
294 Charges financières | 7 231.00 | 7 568.00 | | 7 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | 2 331.00 | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | -2 379.00 | | -1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 806.00 | 5 207.00 | | 18 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |