| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 952.00 | 81 529.00 | 3 422.00 | 84 952.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 952.00 | 81 529.00 | 267 422.00 | 348 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
110 Total général Actif | 416 419.00 | 81 529.00 | 334 889.00 | 416 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 502.00 | 243 219.00 | | 253 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 448.00 | | | 448.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 951.00 | 243 218.00 | | 253 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 364.00 | 1 022.00 | | 2 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | 93.00 | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 802.00 | 62 943.00 | | 76 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 060.00 | 30.00 | | -1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 47 739.00 | 62 054.00 | | 47 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 2 879.00 | | 3 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 635.00 | 61 092.00 | | 93 635.00 |
252 Charges sociales | 27 153.00 | 19 263.00 | | 27 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | 874.00 | | 758.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 845.00 | 210 250.00 | | 250 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | 32 968.00 | | 3 106.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | 5 122.00 | | 3 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 3 000.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 917.00 | 929.00 | | -2 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 531.00 | 23 957.00 | | 2 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 806.00 | | | 344 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 828.00 | | | 17 828.00 |