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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 491.00 | 85 043.00 | 2 448.00 | 87 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 491.00 | 85 043.00 | 266 448.00 | 351 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
110 Total général Actif | 406 603.00 | 85 043.00 | 321 560.00 | 406 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 364.00 | 242 351.00 | | 265 364.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 391.00 | 242 352.00 | | 265 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655.00 | | | 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | -104.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 740.00 | 80 720.00 | | 81 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 981.00 | -1 912.00 | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 69 304.00 | 61 916.00 | | 69 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 601.00 | | 4 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 392.00 | 85 718.00 | | 80 392.00 |
252 Charges sociales | 17 272.00 | 19 349.00 | | 17 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 1 325.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 209.00 | 247 623.00 | | 256 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 182.00 | -5 271.00 | | 9 182.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 2 753.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 216.00 | 774.00 | | 4 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 424.00 | -8 635.00 | | 4 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 811.00 | | | 19 811.00 |