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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 806.00 | 80 772.00 | 34.00 | 80 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 806.00 | 80 772.00 | 264 034.00 | 344 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
060 Stock marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
110 Total général Actif | 375 373.00 | 80 772.00 | 294 601.00 | 375 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -1.00 | | | -1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 219.00 | 264 642.00 | | 243 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 218.00 | 265 642.00 | | 243 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 022.00 | 275.00 | | 1 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | -99.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 943.00 | 68 181.00 | | 62 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -337.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 62 054.00 | 60 472.00 | | 62 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 652.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 092.00 | 81 470.00 | | 61 092.00 |
252 Charges sociales | 19 263.00 | 26 293.00 | | 19 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | 449.00 | | 874.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 250.00 | 239 356.00 | | 210 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 968.00 | 26 286.00 | | 32 968.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 5 122.00 | 7 231.00 | | 5 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 1 313.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | -1 064.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 957.00 | 18 806.00 | | 23 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 665.00 | | | 23 665.00 |