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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 824.00 | 20 810.00 | 9 014.00 | 29 824.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 131 592.00 | 108 122.00 | 23 470.00 | 131 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 503.00 | 908 868.00 | 118 635.00 | 1 027 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 36 598.00 | 22 722.00 | 59 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 571.00 | 1 074 398.00 | 174 174.00 | 1 248 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 287.00 | 2 332.00 | 127 955.00 | 130 287.00 |
BZ Autres créances | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CF Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 618.00 | 2 332.00 | 262 286.00 | 264 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 189.00 | 1 076 730.00 | 436 459.00 | 1 513 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 948.00 | 203 318.00 | | 228 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 812.00 | 55 631.00 | | -58 812.00 |
DL TOTAL (I) | 269 136.00 | 357 948.00 | | 269 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 415.00 | 88 014.00 | | 71 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 9 557.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 68 325.00 | | 30 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 986.00 | 59 550.00 | | 64 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 323.00 | 225 446.00 | | 167 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 459.00 | 583 394.00 | | 436 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 562.00 | | 915 562.00 | 915 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 562.00 | | 915 562.00 | 915 562.00 |
FM Production stockée | | | -9 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 099.00 | 846 166.00 | | 932 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 911.00 | 790 535.00 | | 990 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 812.00 | 55 631.00 | | -58 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 713.00 | 41 843.00 | | 86 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 432.00 | 94 934.00 | | 1 313 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 795.00 | 1 248 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 29 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 272.00 | 1 218 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 347.00 | 11 000.00 | | 20 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 055.00 | 83 934.00 | | 1 293 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 7 125.00 | 1 523.00 | 15 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 289.00 | 17 208.00 | 54 080.00 | 71 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 525.00 | 172 495.00 | 30.00 | 172 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 323.00 | 113 243.00 | 54 080.00 | 167 323.00 |