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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 146 782.00 | 132 903.00 | 13 879.00 | 146 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 272.00 | 999 844.00 | 22 428.00 | 1 022 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 633.00 | 57 045.00 | 12 588.00 | 69 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 417.00 | 1 227 687.00 | 61 730.00 | 1 289 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BN En cours de production de biens | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 471.00 | 380.00 | 167 091.00 | 167 471.00 |
BZ Autres créances | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CF Disponibilités | 240 342.00 | | 240 342.00 | 240 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 139.00 | 380.00 | 486 759.00 | 487 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 556.00 | 1 228 067.00 | 548 488.00 | 1 776 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 280.00 | 168 609.00 | | 207 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 863.00 | 38 671.00 | | 100 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
DL TOTAL (I) | 433 926.00 | 306 280.00 | | 433 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 383.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 572.00 | 17 904.00 | | 23 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 29 038.00 | | 39 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 646.00 | 48 027.00 | | 50 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 562.00 | 95 352.00 | | 114 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 488.00 | 401 632.00 | | 548 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 383.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 887.00 | | 25 530.00 | 1 263 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 961.00 | | 25 530.00 | 1 225 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 781.00 | 29 906.00 | | 1 197 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 539.00 | 357.00 | | 37 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 242.00 | 29 549.00 | | 1 160 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 445.00 | 198 415.00 | 30.00 | 198 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |