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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 146 782.00 | 120 277.00 | 26 505.00 | 146 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 812.00 | 944 324.00 | 48 488.00 | 992 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 172.00 | 37 478.00 | 16 694.00 | 54 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 223.00 | 1 137 202.00 | 92 021.00 | 1 229 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 282.00 | 1 137 202.00 | 424 080.00 | 1 561 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 528.00 | 73 131.00 | | 108 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 677.00 | 65 397.00 | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 257 204.00 | 237 528.00 | | 257 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 186.00 | 48 600.00 | | 23 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 044.00 | 25 347.00 | | 43 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | 21 109.00 | | 38 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 473.00 | 64 209.00 | | 61 473.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 876.00 | 159 265.00 | | 166 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 080.00 | 396 793.00 | | 424 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889.00 | 136 388.00 | | 15 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 290.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 410.00 | | 938 410.00 | 938 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 410.00 | | 938 410.00 | 938 410.00 |
FM Production stockée | | | 8 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | 6 455.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 9 269.00 | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 436.00 | 987 317.00 | | 972 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 759.00 | 921 920.00 | | 922 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 677.00 | 65 397.00 | | 49 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 988.00 | 92 021.00 | | 80 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 912.00 | | 46 047.00 | 1 196 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 736.00 | 1 229 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 736.00 | 1 194 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 758.00 | | 46 047.00 | 1 161 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 535.00 | 42 667.00 | | 1 094 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 877.00 | 1 246.00 | | 33 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 658.00 | 41 420.00 | | 1 060 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 884.00 | 6 996.00 | 15 889.00 | 22 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VP Divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 906.00 | 149 876.00 | 30.00 | 149 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 876.00 | 150 987.00 | 15 889.00 | 166 876.00 |