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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 33 877.00 | 1 246.00 | 35 124.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 131 592.00 | 116 191.00 | 15 401.00 | 131 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 116.00 | 910 605.00 | 68 512.00 | 979 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 010.00 | 33 863.00 | 3 148.00 | 37 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 912.00 | 1 094 535.00 | 102 377.00 | 1 196 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 825.00 | 19 028.00 | 135 797.00 | 154 825.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 444.00 | 19 028.00 | 294 416.00 | 313 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 356.00 | 1 113 563.00 | 396 793.00 | 1 510 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 131.00 | 76 957.00 | | 73 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 397.00 | 26 173.00 | | 65 397.00 |
DL TOTAL (I) | 237 528.00 | 202 131.00 | | 237 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 600.00 | 36 802.00 | | 48 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 347.00 | 11 043.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 38 863.00 | | 21 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 209.00 | 69 391.00 | | 64 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 265.00 | 156 098.00 | | 159 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 793.00 | 358 229.00 | | 396 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 388.00 | 137 626.00 | | 136 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 286.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 861.00 | 1 312.00 | 949 173.00 | 947 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 861.00 | 1 312.00 | 949 173.00 | 947 861.00 |
FM Production stockée | | | 19 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 211.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | -171.00 | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 889.00 | | 9 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 317.00 | 814 003.00 | | 987 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 920.00 | 787 830.00 | | 921 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 397.00 | 26 173.00 | | 65 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 021.00 | 91 547.00 | | 92 021.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 269.00 | | | 1 130 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 115.00 | | | 1 095 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 613.00 | 48 922.00 | | 1 045 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 3 447.00 | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 183.00 | 45 475.00 | | 1 015 183.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 825.00 | 131 992.00 | 22 833.00 | 154 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 310.00 | 25 433.00 | 22 877.00 | 48 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VP Divers | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 042.00 | 159 179.00 | 22 863.00 | 182 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 265.00 | 136 388.00 | 22 877.00 | 159 265.00 |