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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 30 430.00 | 4 694.00 | 35 124.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 131 592.00 | 113 501.00 | 18 091.00 | 131 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 146.00 | 868 230.00 | 58 916.00 | 927 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 269.00 | 33 452.00 | 1 818.00 | 35 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 269.00 | 1 045 613.00 | 84 656.00 | 1 130 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BN En cours de production de biens | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 573.00 | | 273 573.00 | 273 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 842.00 | 1 045 613.00 | 358 229.00 | 1 403 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 957.00 | 140 136.00 | | 76 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | -33 179.00 | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 202 131.00 | 205 957.00 | | 202 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 802.00 | 54 763.00 | | 36 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 21 317.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 26 726.00 | | 38 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 391.00 | 54 092.00 | | 69 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 098.00 | 156 898.00 | | 156 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 229.00 | 362 856.00 | | 358 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 626.00 | 120 401.00 | | 137 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 648.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 733.00 | 1 797.00 | 813 529.00 | 811 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 733.00 | 1 797.00 | 813 529.00 | 811 733.00 |
FM Production stockée | | | -6 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 19 490.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -2 990.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 003.00 | 841 327.00 | | 814 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 830.00 | 874 505.00 | | 787 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | -33 179.00 | | 26 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 547.00 | 95 725.00 | | 91 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 183.00 | | | 1 234 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 030.00 | | | 1 199 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 976.00 | 44 662.00 | 118 026.00 | 1 118 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 997.00 | 5 433.00 | | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 980.00 | 39 229.00 | 118 026.00 | 1 093 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 516.00 | 18 044.00 | 18 472.00 | 36 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 357.00 | 171 327.00 | 30.00 | 171 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 098.00 | 137 626.00 | 18 472.00 | 156 098.00 |