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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 146 782.00 | 124 486.00 | 22 296.00 | 146 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 074.00 | 962 195.00 | 38 879.00 | 1 001 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 857.00 | 43 264.00 | 23 593.00 | 66 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 171.00 | 1 165 068.00 | 85 103.00 | 1 250 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 786.00 | | 297 786.00 | 297 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 956.00 | 1 165 068.00 | 382 889.00 | 1 547 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 204.00 | 108 528.00 | | 158 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 49 677.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 267 609.00 | 257 204.00 | | 267 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 23 186.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 778.00 | 43 044.00 | | 22 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 38 153.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 61 473.00 | | 56 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 280.00 | 166 876.00 | | 115 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 889.00 | 424 080.00 | | 382 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 440.00 | | 891 440.00 | 891 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 440.00 | | 891 440.00 | 891 440.00 |
FM Production stockée | | | -9 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 945.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 945.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -945.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 380.00 | 972 436.00 | | 904 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 975.00 | 922 759.00 | | 893 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | 49 677.00 | | 10 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 942.00 | 80 988.00 | | 93 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 223.00 | | 20 948.00 | 1 229 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 070.00 | | 20 948.00 | 1 194 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 202.00 | 27 866.00 | | 1 137 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 078.00 | 27 866.00 | | 1 102 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 938.00 | 169 908.00 | 30.00 | 169 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |