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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 415.00 | 357.00 | 2 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 146 782.00 | 128 694.00 | 18 088.00 | 146 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 044.00 | 981 386.00 | 29 658.00 | 1 011 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 831.00 | 50 162.00 | 17 669.00 | 67 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 887.00 | 1 197 781.00 | 66 106.00 | 1 263 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 189.00 | | 161 189.00 | 161 189.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 526.00 | | 335 526.00 | 335 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 413.00 | 1 197 781.00 | 401 632.00 | 1 599 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 609.00 | 158 204.00 | | 168 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 671.00 | 10 405.00 | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 306 280.00 | 267 609.00 | | 306 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 326.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | 22 778.00 | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 35 450.00 | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | 56 726.00 | | 48 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 352.00 | 115 280.00 | | 95 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 632.00 | 382 889.00 | | 401 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 352.00 | 115 280.00 | | 95 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 326.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 171.00 | | 13 716.00 | 1 250 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | 2 772.00 | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 017.00 | | 10 944.00 | 1 215 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 068.00 | 32 713.00 | | 1 165 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 124.00 | 2 415.00 | | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 944.00 | 30 298.00 | | 1 129 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 998.00 | 172 968.00 | 30.00 | 172 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |