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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 659.00 | 102 828.00 | 2 831.00 | 105 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 78 937.00 | 55 290.00 | 23 647.00 | 78 937.00 |
AP Constructions | 517 275.00 | 436 647.00 | 80 628.00 | 517 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 816.00 | 2 813 511.00 | 1 885 305.00 | 4 698 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 407.00 | 670 884.00 | 219 523.00 | 890 407.00 |
AX Avances et acomptes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BF Prêts | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415 607.00 | 4 082 972.00 | 2 332 635.00 | 6 415 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680 188.00 | 73 990.00 | 1 606 198.00 | 1 680 188.00 |
BN En cours de production de biens | 1 678 317.00 | | 1 678 317.00 | 1 678 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 066.00 | 12 066.00 | 30 000.00 | 42 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 216.00 | 192 254.00 | 3 280 962.00 | 3 473 216.00 |
BZ Autres créances | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
CF Disponibilités | 3 477 618.00 | | 3 477 618.00 | 3 477 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 996.00 | 278 310.00 | 10 835 686.00 | 11 113 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 529 603.00 | 4 361 282.00 | 13 168 322.00 | 17 529 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 584 874.00 | -2 101 343.00 | | 584 874.00 |
230 Autres produits | 607 154.00 | 357 131.00 | | 607 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 034 763.00 | 14 249 719.00 | | 15 034 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 774 196.00 | 3 812 513.00 | | 3 774 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89 567.00 | -345 770.00 | | -89 567.00 |
242 Autres charges externes. | 5 323 928.00 | 5 030 273.00 | | 5 323 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196 823.00 | 206 180.00 | | 196 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 372 523.00 | 1 954 046.00 | | 2 372 523.00 |
252 Charges sociales | 855 646.00 | 684 701.00 | | 855 646.00 |
262 Autres charges | 3 392.00 | 888.00 | | 3 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 903 626.00 | 3 929 927.00 | | 4 903 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 122 580.00 | 1 822 776.00 | | 1 122 580.00 |
280 Produits financiers | 41 745.00 | 57 051.00 | | 41 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 138 150.00 | 51 200.00 | | 138 150.00 |
294 Charges financières | 71 776.00 | 96 990.00 | | 71 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 978.00 | 16 605.00 | | 1 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272 771.00 | 502 515.00 | | 272 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875 169.00 | 1 165 821.00 | | 875 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 152 450.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 296 189.00 | 2 683 283.00 | | 3 296 189.00 |
DH Report à nouveau | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 169.00 | 1 165 821.00 | | 875 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 948.00 | 4 032 044.00 | | 4 866 948.00 |
DP Provisions pour risques | 322 245.00 | 444 451.00 | | 322 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 245.00 | 444 451.00 | | 322 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 977.00 | 1 512 621.00 | | 2 565 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 252.00 | 80 999.00 | | 134 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 012.00 | 1 487 265.00 | | 1 851 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 727.00 | 1 070 160.00 | | 1 063 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 289.00 | 471 618.00 | | 63 289.00 |
EA Autres dettes | 51 882.00 | 9 542.00 | | 51 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 089 590.00 | 830 260.00 | | 2 089 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 129.00 | 5 462 464.00 | | 7 979 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 168 322.00 | 9 938 959.00 | | 13 168 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 785.00 | | | 5 204 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 415 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 393.00 | | | 5 034 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 241.00 | 964 196.00 | 37 466.00 | 3 156 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 566.00 | 13 074.00 | | 93 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 675.00 | 951 123.00 | 37 466.00 | 3 062 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 451.00 | 322 245.00 | 444 451.00 | 444 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 451.00 | 322 245.00 | 444 451.00 | 444 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 245.00 | 444 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 012.00 | 1 851 012.00 | | 1 851 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 089 590.00 | 2 089 590.00 | | 2 089 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
UP Prêts | 45 468.00 | 6 905.00 | | 45 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 835.00 | 695 687.00 | 1 811 671.00 | 2 563 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 924.00 | 3 888 786.00 | 409 138.00 | 4 297 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 877.00 | 5 976 729.00 | 1 811 671.00 | 7 844 877.00 |