| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 845.00 | 180 527.00 | 12 317.00 | 192 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 229 801.00 | 112 919.00 | 116 881.00 | 229 801.00 |
AP Constructions | 151 177.00 | 117 792.00 | 33 385.00 | 151 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362 694.00 | 6 468 997.00 | 893 697.00 | 7 362 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 656.00 | 1 123 149.00 | 522 508.00 | 1 645 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 184 754.00 | | 184 754.00 | 184 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BF Prêts | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 813.00 | 8 007 196.00 | 1 809 617.00 | 9 816 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 793.00 | | 1 608 793.00 | 1 608 793.00 |
BN En cours de production de biens | 19 718 937.00 | | 19 718 937.00 | 19 718 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 183.00 | | 4 608 183.00 | 4 608 183.00 |
BZ Autres créances | 354 520.00 | 4 390.00 | 350 130.00 | 354 520.00 |
CF Disponibilités | 5 012 776.00 | | 5 012 776.00 | 5 012 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 457 028.00 | 4 390.00 | 31 452 637.00 | 31 457 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 273 840.00 | 8 011 586.00 | 33 262 254.00 | 41 273 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
CU Autres participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 755 228.00 | 4 767 282.00 | | 4 755 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 051.00 | 437 946.00 | | 667 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 077.00 | 46 116.00 | | 35 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 601.00 | 5 816 589.00 | | 6 022 601.00 |
DP Provisions pour risques | 136 957.00 | 348 694.00 | | 136 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 957.00 | 348 694.00 | | 136 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 320.00 | 1 718 805.00 | | 1 110 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 696.00 | 118 843.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 099.00 | 3 748 979.00 | | 2 585 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 337.00 | 911 615.00 | | 1 158 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 279.00 | 115 970.00 | | 6 279.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 18 530.00 | | 14 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 201 783.00 | 17 363 874.00 | | 22 201 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 102 697.00 | 24 015 078.00 | | 27 102 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 262 254.00 | 30 180 361.00 | | 33 262 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 491 855.00 | 22 955 083.00 | | 26 491 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 463.00 | 7 410.00 | | 4 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 888 359.00 | 4 465 826.00 | 14 354 185.00 | 9 888 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 359.00 | 4 465 826.00 | 14 354 185.00 | 9 888 359.00 |
FM Production stockée | | | 8 457 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 233 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 088 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 957.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 401 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 76 364.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 022.00 | 15 883.00 | | 24 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 022.00 | 15 885.00 | | 24 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 3 194.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 995.00 | 11 000.00 | | 10 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 14 194.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | 1 691.00 | | 3 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 791.00 | -12 091.00 | | 174 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 341 929.00 | 22 972 309.00 | | 23 341 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 674 878.00 | 22 534 363.00 | | 22 674 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 051.00 | 437 946.00 | | 667 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 026 491.00 | | 372 629.00 | 10 026 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 506.00 | 230 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 307.00 | 9 816 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 196 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 631.00 | 9 389 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 064.00 | | 2 762.00 | 195 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203 757.00 | | 349 202.00 | 9 203 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 670.00 | | 20 665.00 | 627 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493 951.00 | 666 635.00 | 153 394.00 | 7 493 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 848.00 | 6 491.00 | | 177 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 101.00 | 660 147.00 | 153 394.00 | 7 316 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 694.00 | 110 957.00 | 322 694.00 | 348 694.00 |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 4 390.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 574.00 | 115 347.00 | 326 574.00 | 352 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 347.00 | 326 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 099.00 | 2 585 099.00 | | 2 585 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 940.00 | 537 940.00 | | 537 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 489.00 | 339 489.00 | | 339 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 201 783.00 | 22 201 783.00 | | 22 201 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 754.00 | | 184 754.00 | 184 754.00 |
UP Prêts | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 183.00 | 4 608 183.00 | | 4 608 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 221 180.00 | 221 180.00 | | 221 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 857.00 | 502 711.00 | 603 146.00 | 1 105 857.00 |
VI Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 997.00 | | | 767 997.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 340.00 | 5 012 991.00 | 185 349.00 | 5 198 340.00 |
VW T.V.A. | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 095 001.00 | 26 491 855.00 | 603 146.00 | 27 095 001.00 |