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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 5 684.00 | 14 281.00 | 19 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 590.00 | | 793 590.00 | 793 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 555.00 | 5 684.00 | 807 871.00 | 813 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 076.00 | 5 684.00 | 853 392.00 | 859 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 542.00 | 107 704.00 | | 119 542.00 |
242 Autres charges externes. | 14 869.00 | 14 340.00 | | 14 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 745.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 648.00 | 89 038.00 | | 96 648.00 |
280 Produits financiers | 56 659.00 | 56 242.00 | | 56 659.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | 3 754.00 | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 542.00 | 8 507.00 | | 8 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 690.00 | -2 343.00 | | -1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 324.00 | 48 436.00 | | 49 324.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | 1 456.00 | | 3 877.00 |
DG Autres réserves | 73 670.00 | 27 657.00 | | 73 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | 48 436.00 | | 49 324.00 |
DK Provisions réglementées | 25 439.00 | 16 932.00 | | 25 439.00 |
DL TOTAL (I) | 552 311.00 | 494 480.00 | | 552 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 831.00 | 180 837.00 | | 145 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 445.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | 5 449.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 081.00 | 325 452.00 | | 301 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 392.00 | 819 932.00 | | 853 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 742.00 | 20 055.00 | | 794 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 793 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 813 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 778.00 | 20 055.00 | | 774 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 4 215.00 | | 1 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 932.00 | 8 507.00 | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | 8 507.00 | | 16 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 783.00 | 1 659.00 | | 93 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 831.00 | 35 653.00 | 110 178.00 | 145 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 678.00 | 28 554.00 | 92 125.00 | 120 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 081.00 | 190 903.00 | 110 178.00 | 301 081.00 |