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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 555.00 | 9 249.00 | 18 306.00 | 27 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 689.00 | 9 249.00 | 845 441.00 | 854 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 780.00 | 9 249.00 | 932 531.00 | 941 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 827 134.00 | | 827 134.00 | 827 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
DG Autres réserves | 255 439.00 | 255 849.00 | | 255 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | -410.00 | | 36 014.00 |
DK Provisions réglementées | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 747 455.00 | 711 440.00 | | 747 455.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 764.00 | 52 263.00 | | 13 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 921.00 | 115 805.00 | | 98 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 2 918.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 566.00 | 32 293.00 | | 47 566.00 |
EA Autres dettes | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 077.00 | 203 280.00 | | 185 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 531.00 | 914 720.00 | | 932 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 9 027.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 5 294.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 3 733.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 334.00 | 203 778.00 | | 217 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 321.00 | 204 188.00 | | 181 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 014.00 | -410.00 | | 36 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 259.00 | | 33 569.00 | 847 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 753.00 | 827 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 138.00 | 854 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 27 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | | 1 928.00 | 27 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 247.00 | | 31 640.00 | 820 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 5 758.00 | 616.00 | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 5 758.00 | 616.00 | 4 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 327.00 | 1 432.00 | 125 895.00 | 127 327.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 3 985.00 | 9 779.00 | 13 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 353.00 | 40 458.00 | 125 895.00 | 166 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 077.00 | 175 298.00 | 9 779.00 | 185 077.00 |