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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 423.00 | 4 060.00 | 17 363.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 998.00 | 4 060.00 | 471 938.00 | 475 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
BZ Autres créances | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
CF Disponibilités | 643 484.00 | | 643 484.00 | 643 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 818.00 | | 751 818.00 | 751 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 815.00 | 4 060.00 | 1 223 755.00 | 1 227 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 575.00 | | 454 575.00 | 454 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 335.00 | 15 266.00 | | 15 335.00 |
DG Autres réserves | 290 954.00 | 289 652.00 | | 290 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 447.00 | 1 371.00 | | 466 447.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 172 737.00 | 748 825.00 | | 1 172 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758.00 | 9 779.00 | | 5 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 699.00 | 58 088.00 | | 19 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 3 131.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 59 210.00 | | 20 054.00 |
EA Autres dettes | | 18 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 019.00 | 148 957.00 | | 51 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 755.00 | 897 783.00 | | 1 223 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 262.00 | | | 638 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 122.00 | 73.00 | | 278 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 140.00 | -73.00 | | 360 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 114.00 | 169 921.00 | | 951 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 667.00 | 168 550.00 | | 484 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 447.00 | 1 371.00 | | 466 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 869.00 | | 103 795.00 | 842 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 659.00 | 454 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 666.00 | 475 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 008.00 | 21 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | | 20 091.00 | 27 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 529.00 | | 83 704.00 | 815 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340.00 | 6 220.00 | 16 500.00 | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 6 220.00 | 16 500.00 | 14 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
UX Autres créances clients | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758.00 | 4 057.00 | 1 701.00 | 5 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 908.00 | 108 334.00 | 22 575.00 | 130 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 019.00 | 49 317.00 | 1 701.00 | 51 019.00 |