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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 340.00 | 14 340.00 | 13 000.00 | 27 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 529.00 | | 815 529.00 | 815 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 869.00 | 14 340.00 | 828 529.00 | 842 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 123.00 | 14 340.00 | 897 783.00 | 912 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 266.00 | 13 466.00 | | 15 266.00 |
DG Autres réserves | 289 652.00 | 255 439.00 | | 289 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 36 014.00 | | 1 371.00 |
DK Provisions réglementées | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 748 825.00 | 747 455.00 | | 748 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 779.00 | 13 764.00 | | 9 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 088.00 | 98 921.00 | | 58 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 068.00 | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | 47 566.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 18 749.00 | 21 758.00 | | 18 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 957.00 | 185 077.00 | | 148 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 783.00 | 932 531.00 | | 897 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 769.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 65.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 921.00 | 217 334.00 | | 169 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 550.00 | 181 321.00 | | 168 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 36 014.00 | | 1 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 689.00 | | 1 983.00 | 854 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 949.00 | 815 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 842 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 27 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 555.00 | | 639.00 | 27 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 134.00 | | 1 344.00 | 827 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 5 946.00 | 854.00 | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | 5 946.00 | 854.00 | 9 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 722.00 | 1 284.00 | 114 438.00 | 115 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 779.00 | 4 021.00 | 5 758.00 | 9 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 407.00 | 12 969.00 | 114 438.00 | 127 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 957.00 | 143 199.00 | 5 758.00 | 148 957.00 |