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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 14 131.00 | 7 740.00 | 21 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 467.00 | | 875 467.00 | 875 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 338.00 | 14 131.00 | 883 207.00 | 897 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 456.00 | | 88 456.00 | 88 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 794.00 | 14 131.00 | 971 663.00 | 985 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 109.00 | 6 344.00 | | 10 109.00 |
DG Autres réserves | 192 068.00 | 120 528.00 | | 192 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 138.00 | 75 305.00 | | 67 138.00 |
DK Provisions réglementées | 42 453.00 | 33 946.00 | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 711 768.00 | 636 123.00 | | 711 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 866.00 | 110 178.00 | | 73 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 479.00 | 169 207.00 | | 153 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 3 841.00 | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | 16 859.00 | | 28 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 894.00 | 300 085.00 | | 259 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 663.00 | 936 208.00 | | 971 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 507.00 | -8 507.00 | | -8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614.00 | -491.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 941.00 | 228 472.00 | | 258 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 803.00 | 153 167.00 | | 191 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 138.00 | 75 305.00 | | 67 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 116.00 | | | 855 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 151.00 | | | 835 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 4 232.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 4 232.00 | | 9 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 946.00 | 8 507.00 | | 33 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 946.00 | 8 507.00 | | 33 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 660.00 | 2 194.00 | 173 466.00 | 175 660.00 |
UX Autres créances clients | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 866.00 | 36 983.00 | 36 883.00 | 73 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
VP Divers | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 133.00 | 64 667.00 | 173 466.00 | 238 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 894.00 | 223 012.00 | 36 883.00 | 259 894.00 |