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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 012.00 | 4 107.00 | 22 906.00 | 27 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 259.00 | 4 107.00 | 843 152.00 | 847 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 827.00 | 4 107.00 | 914 720.00 | 918 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 247.00 | | 820 247.00 | 820 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 466.00 | 10 109.00 | | 13 466.00 |
DG Autres réserves | 255 849.00 | 192 068.00 | | 255 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410.00 | 67 138.00 | | -410.00 |
DK Provisions réglementées | 42 536.00 | 42 453.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 711 440.00 | 711 768.00 | | 711 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 263.00 | 73 866.00 | | 52 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 805.00 | 153 479.00 | | 115 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 4 027.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 293.00 | 28 522.00 | | 32 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 280.00 | 259 894.00 | | 203 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 720.00 | 971 663.00 | | 914 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 8 507.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 733.00 | -8 507.00 | | 3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 778.00 | 258 941.00 | | 203 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 188.00 | 191 803.00 | | 204 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410.00 | 67 138.00 | | -410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 338.00 | | 28 594.00 | 897 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 172.00 | 820 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 673.00 | 847 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 502.00 | 27 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | | 25 643.00 | 21 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 467.00 | | 2 952.00 | 875 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 5 882.00 | 4 107.00 | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 5 882.00 | 4 107.00 | 14 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 453.00 | 83.00 | | 42 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 453.00 | 83.00 | | 42 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 440.00 | 2 152.00 | 118 288.00 | 120 440.00 |
UX Autres créances clients | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 263.00 | 38 499.00 | 13 764.00 | 52 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 777.00 | 45 489.00 | 118 288.00 | 163 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 280.00 | 189 516.00 | 13 764.00 | 203 280.00 |