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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 9 899.00 | 10 066.00 | 19 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 151.00 | | 835 151.00 | 835 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 116.00 | 9 899.00 | 845 217.00 | 855 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 107.00 | 9 899.00 | 936 208.00 | 946 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 344.00 | 3 877.00 | | 6 344.00 |
DG Autres réserves | 120 528.00 | 73 670.00 | | 120 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 305.00 | 49 324.00 | | 75 305.00 |
DK Provisions réglementées | 33 946.00 | 25 439.00 | | 33 946.00 |
DL TOTAL (I) | 636 123.00 | 552 311.00 | | 636 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 178.00 | 145 831.00 | | 110 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 207.00 | 145 715.00 | | 169 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 801.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | 5 733.00 | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 085.00 | 301 081.00 | | 300 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 208.00 | 853 392.00 | | 936 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 8 542.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 507.00 | -8 542.00 | | -8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | -1 690.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 472.00 | 176 201.00 | | 228 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 167.00 | 126 876.00 | | 153 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 305.00 | 49 324.00 | | 75 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 555.00 | | | 813 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 590.00 | | | 793 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 4 215.00 | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 4 215.00 | | 5 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 439.00 | 8 507.00 | | 25 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 439.00 | 8 507.00 | | 25 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 344.00 | 1 754.00 | | 135 344.00 |
UX Autres créances clients | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 178.00 | 36 312.00 | 73 866.00 | 110 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VP Divers | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 196.00 | 58 606.00 | 133 590.00 | 192 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 085.00 | 226 219.00 | 73 866.00 | 300 085.00 |