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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 130.00 | 31 621.00 | 29 509.00 | 61 130.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 385.00 | 465.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 4 767.00 | 7 070.00 | 11 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 900.00 | 36 773.00 | 754 127.00 | 790 900.00 |
BT Marchandises | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 155.00 | | 218 155.00 | 218 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 055.00 | 36 773.00 | 972 282.00 | 1 009 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 302.00 | 106 348.00 | | 108 302.00 |
DL TOTAL (I) | 383 302.00 | 381 348.00 | | 383 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 971.00 | 412 602.00 | | 356 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 083.00 | 80 827.00 | | 143 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 45 668.00 | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 55 114.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 980.00 | 594 389.00 | | 588 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 282.00 | 975 736.00 | | 972 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 054.00 | 237 907.00 | | 288 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 805.00 | | 947 805.00 | 947 805.00 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | 150.00 | 6 000.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 655.00 | 150.00 | 953 805.00 | 953 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 139.00 | 13 044.00 | | 19 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 467.00 | 49 421.00 | | 48 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 864.00 | 978 206.00 | | 973 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 562.00 | 871 858.00 | | 865 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 302.00 | 106 348.00 | | 108 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 067.00 | | 833.00 | 790 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 833.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 368.00 | 14 405.00 | | 22 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 395.00 | 12 226.00 | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 179.00 | | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VB T. V. A. | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 481.00 | 55 556.00 | 222 222.00 | 356 481.00 |
VI Groupe et associés | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 980.00 | 288 054.00 | 222 222.00 | 588 980.00 |