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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 10 210.00 | 5 234.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 702.00 | 71 840.00 | 724 862.00 | 796 702.00 |
BT Marchandises | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 569.00 | | 319 569.00 | 319 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 271.00 | 71 840.00 | 1 044 431.00 | 1 116 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883.00 | 120 041.00 | | 122 883.00 |
DL TOTAL (I) | 397 883.00 | 395 041.00 | | 397 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 087.00 | 245 724.00 | | 190 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 033.00 | 321 376.00 | | 396 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 49 844.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 574.00 | 28 723.00 | | 28 574.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 547.00 | 645 853.00 | | 646 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 431.00 | 1 040 894.00 | | 1 044 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 288.00 | 456 039.00 | | 512 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 084.00 | | 3 767.00 | 793 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 796 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 15 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | | 3 607.00 | 12 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | 160.00 | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 398.00 | 6 591.00 | 150.00 | 65 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 073.00 | 5 057.00 | | 56 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 1 534.00 | 150.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 532.00 | 273.00 | 134 259.00 | 134 532.00 |
VI Groupe et associés | 396 033.00 | 396 033.00 | | 396 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 507.00 | 23 897.00 | 1 610.00 | 25 507.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 547.00 | 512 288.00 | 134 259.00 | 646 547.00 |