| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 130.00 | 56 073.00 | 5 057.00 | 61 130.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 541.00 | 109.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 8 784.00 | 3 052.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 084.00 | 65 398.00 | 727 686.00 | 793 084.00 |
BT Marchandises | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 227 424.00 | | 227 424.00 | 227 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 208.00 | | 313 208.00 | 313 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 292.00 | 65 398.00 | 1 040 894.00 | 1 106 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 041.00 | 132 510.00 | | 120 041.00 |
DL TOTAL (I) | 395 041.00 | 407 510.00 | | 395 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 724.00 | 301 339.00 | | 245 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 376.00 | 210 886.00 | | 321 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 844.00 | 49 256.00 | | 49 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 723.00 | 26 835.00 | | 28 723.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 176.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 853.00 | 588 491.00 | | 645 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 894.00 | 996 002.00 | | 1 040 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 038.00 | | | 456 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 484.00 | | 800.00 | 792 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 793 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 12 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | | 800.00 | 28 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177.00 | 14 404.00 | 184.00 | 51 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 847.00 | 12 226.00 | | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 2 178.00 | 184.00 | 7 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 724.00 | 55 909.00 | 189 814.00 | 245 724.00 |
VI Groupe et associés | 321 376.00 | 321 376.00 | | 321 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 476.00 | 22 026.00 | 1 450.00 | 23 476.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 853.00 | 456 038.00 | 189 814.00 | 645 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |