| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 828.00 | 902.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 13 453.00 | 1 992.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 932.00 | 76 411.00 | 722 522.00 | 798 932.00 |
BT Marchandises | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 392 836.00 | | 392 836.00 | 392 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 134.00 | | 493 134.00 | 493 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 067.00 | 76 411.00 | 1 215 656.00 | 1 292 067.00 |
CU Autres participations | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
DL TOTAL (I) | 459 542.00 | | | 459 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 816.00 | | | 638 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 114.00 | | | 756 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 656.00 | | | 1 215 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 114.00 | | | 756 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 816.00 | | | 638 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 932.00 | | | 798 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 884.00 | 1 526.00 | | 74 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | 1 526.00 | | 13 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -32 407.00 | -32 407.00 | | -32 407.00 |
VI Groupe et associés | 638 816.00 | 638 816.00 | | 638 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 416.00 | 28 806.00 | 1 610.00 | 30 416.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 113.00 | 756 113.00 | | 756 113.00 |