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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 130.00 | 43 847.00 | 17 283.00 | 61 130.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 555.00 | 295.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 6 776.00 | 5 061.00 | 11 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 485.00 | 51 178.00 | 741 307.00 | 792 485.00 |
BT Marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 695.00 | | 254 695.00 | 254 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 180.00 | 51 178.00 | 996 002.00 | 1 047 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 510.00 | 108 302.00 | | 132 510.00 |
DL TOTAL (I) | 407 510.00 | 383 302.00 | | 407 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 339.00 | 356 971.00 | | 301 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 886.00 | 143 083.00 | | 210 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 44 908.00 | | 49 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | 43 842.00 | | 26 835.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 491.00 | 588 980.00 | | 588 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 002.00 | 972 282.00 | | 996 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 121.00 | 288 054.00 | | 343 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 900.00 | | 1 585.00 | 790 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 083.00 | | 1 585.00 | 27 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 773.00 | 14 405.00 | | 36 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 621.00 | 12 226.00 | | 31 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 2 179.00 | | 5 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 926.00 | 55 556.00 | 222 222.00 | 300 926.00 |
VI Groupe et associés | 210 886.00 | 210 886.00 | | 210 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 491.00 | 343 121.00 | 222 222.00 | 588 491.00 |