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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 936.00 | 1 793.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 11 292.00 | 4 152.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 932.00 | 73 358.00 | 725 573.00 | 798 932.00 |
BT Marchandises | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 006.00 | | 392 006.00 | 392 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 938.00 | 73 358.00 | 1 117 580.00 | 1 190 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 439.00 | 122 883.00 | | 130 439.00 |
DL TOTAL (I) | 405 439.00 | 397 883.00 | | 405 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 452.00 | 190 087.00 | | 134 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 580.00 | 396 033.00 | | 481 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | 31 666.00 | | 47 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 28 574.00 | | 48 823.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 140.00 | 646 547.00 | | 712 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 580.00 | 1 044 431.00 | | 1 117 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 436.00 | 512 289.00 | | 633 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 702.00 | | 2 230.00 | 796 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | | 2 230.00 | 15 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 840.00 | 1 518.00 | | 71 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 1 518.00 | | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 896.00 | 193.00 | 78 703.00 | 78 896.00 |
VI Groupe et associés | 481 580.00 | 481 580.00 | | 481 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 149.00 | 28 539.00 | 1 610.00 | 30 149.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 140.00 | 633 436.00 | 78 703.00 | 712 140.00 |