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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 382.00 | 1 348.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 12 373.00 | 3 072.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 932.00 | 74 885.00 | 724 048.00 | 798 932.00 |
BT Marchandises | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 364 891.00 | | 364 891.00 | 364 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 271.00 | | 464 271.00 | 464 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 204.00 | 74 885.00 | 1 188 319.00 | 1 263 204.00 |
CU Autres participations | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
DL TOTAL (I) | 442 391.00 | | | 442 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 059.00 | | | 554 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 928.00 | | | 745 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 319.00 | | | 1 188 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 780.00 | | | 722 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 932.00 | | | 798 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 1 526.00 | | 73 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | 1 526.00 | | 12 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 261.00 | 113.00 | 23 148.00 | 23 261.00 |
VI Groupe et associés | 554 059.00 | 554 059.00 | | 554 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490.00 | 31 880.00 | 1 610.00 | 33 490.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 928.00 | 722 780.00 | 23 148.00 | 745 928.00 |