| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 223.00 | 24 549.00 | 40 674.00 | 65 223.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 239.00 | 707 796.00 | 173 443.00 | 881 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 652.00 | 762 750.00 | 302 902.00 | 1 065 652.00 |
BT Marchandises | 2 122 055.00 | 53 051.00 | 2 069 003.00 | 2 122 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 795.00 | | 176 795.00 | 176 795.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 399.00 | 53 051.00 | 2 395 348.00 | 2 448 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 052.00 | 815 801.00 | 2 698 250.00 | 3 514 052.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 200.00 | 465 200.00 | | 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DG Autres réserves | 226 427.00 | 226 427.00 | | 226 427.00 |
DH Report à nouveau | -137 434.00 | -100 233.00 | | -137 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 328.00 | -37 201.00 | | 77 328.00 |
DL TOTAL (I) | 817 421.00 | 560 092.00 | | 817 421.00 |
DP Provisions pour risques | 6 672.00 | 8 841.00 | | 6 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 672.00 | 8 841.00 | | 6 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 193.00 | 248 586.00 | | 396 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 233.00 | 386 197.00 | | 284 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 638.00 | 540 225.00 | | 582 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 176.00 | 224 759.00 | | 262 176.00 |
EA Autres dettes | 348 915.00 | 283 847.00 | | 348 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 157.00 | 1 683 616.00 | | 1 874 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 250.00 | 2 252 549.00 | | 2 698 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 343.00 | 1 681 074.00 | | 1 798 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103 833.00 | 218 031.00 | 4 321 864.00 | 4 103 833.00 |
FG Production vendue services | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 991.00 | 218 031.00 | 4 352 022.00 | 4 133 991.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 10 077.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 10 077.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 871.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 871.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 9 205.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -2 400.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 608.00 | 3 747 536.00 | | 4 519 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 279.00 | 3 784 738.00 | | 4 442 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 328.00 | -37 201.00 | | 77 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 373.00 | 13 966.00 | | 13 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 898.00 | | 172 207.00 | 948 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 453.00 | | 1 065 653.00 | 55 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 453.00 | | 124 679.00 | 55 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 529.00 | | 58 603.00 | 121 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 040.00 | | 113 604.00 | 798 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 711.00 | 48 039.00 | | 714 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 17 929.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 091.00 | 30 110.00 | | 708 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 841.00 | 6 672.00 | 8 841.00 | 8 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 394.00 | 53 051.00 | 44 394.00 | 44 394.00 |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 232.00 | 53 051.00 | 48 231.00 | 48 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 073.00 | 59 723.00 | 57 072.00 | 57 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 723.00 | 57 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 639.00 | 582 639.00 | | 582 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 035.00 | 85 035.00 | | 85 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 915.00 | 348 915.00 | | 348 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 176 795.00 | | | 176 795.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 446.00 | 298 446.00 | | 298 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 747.00 | 21 933.00 | 75 814.00 | 97 747.00 |
VI Groupe et associés | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VP Divers | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 746.00 | 279 797.00 | 12 949.00 | 292 746.00 |
VW T.V.A. | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 157.00 | 1 798 343.00 | 75 814.00 | 1 874 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |