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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 29 727.00 | 29 727.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 86 516.00 | 39 168.00 | 47 347.00 | 86 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 023.00 | 756 870.00 | 135 152.00 | 892 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 644.00 | 827 818.00 | 241 826.00 | 1 069 644.00 |
BT Marchandises | 2 515 714.00 | 98 553.00 | 2 417 160.00 | 2 515 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 886.00 | 2 855.00 | 197 031.00 | 199 886.00 |
BZ Autres créances | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CF Disponibilités | 817 281.00 | | 817 281.00 | 817 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 699.00 | 101 408.00 | 3 606 290.00 | 3 707 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 344.00 | 929 226.00 | 3 848 117.00 | 4 777 344.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 200.00 | 645 200.00 | | 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DG Autres réserves | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
DH Report à nouveau | -76 715.00 | -74 380.00 | | -76 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 329.00 | -2 335.00 | | 55 329.00 |
DL TOTAL (I) | 880 173.00 | 824 843.00 | | 880 173.00 |
DP Provisions pour risques | 10 208.00 | 9 334.00 | | 10 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 208.00 | 9 334.00 | | 10 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 590.00 | 539 662.00 | | 843 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 771.00 | 140 549.00 | | 64 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 386.00 | 365 742.00 | | 840 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 522.00 | 591 815.00 | | 835 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 597.00 | 317 629.00 | | 371 597.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 935.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 735.00 | 1 956 333.00 | | 2 957 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 117.00 | 2 790 512.00 | | 3 848 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 841.00 | 1 448 822.00 | | 1 321 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365 897.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 334.00 | 10 209.00 | 9 334.00 | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | 10 209.00 | 9 334.00 | 9 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 578.00 | 867 578.00 | | 867 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 196 461.00 | 196 461.00 | | 196 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 766.00 | 1 766.00 | 234 931.00 | 241 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 824.00 | 46 318.00 | 545 786.00 | 601 824.00 |
VI Groupe et associés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VP Divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 333.00 | 346 329.00 | 13 004.00 | 359 333.00 |
VW T.V.A. | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 348.00 | 1 321 842.00 | 780 716.00 | 2 117 348.00 |