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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 11 891.00 | 47 564.00 | 59 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 54 216.00 | 29 703.00 | 24 512.00 | 54 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 059.00 | 670 685.00 | 123 373.00 | 794 059.00 |
AX Avances et acomptes | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 385.00 | 714 331.00 | 282 053.00 | 996 385.00 |
BT Marchandises | 2 200 751.00 | 210 828.00 | 1 989 923.00 | 2 200 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 808.00 | 3 255.00 | 187 553.00 | 190 808.00 |
BZ Autres créances | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 023.00 | 214 083.00 | 2 347 940.00 | 2 562 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 409.00 | 928 414.00 | 2 629 994.00 | 3 558 409.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 200.00 | 645 200.00 | | 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 5 899.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 232 185.00 | 226 428.00 | | 232 185.00 |
DH Report à nouveau | | -60 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 971.00 | 66 166.00 | | 17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 901 559.00 | 883 588.00 | | 901 559.00 |
DP Provisions pour risques | 8 012.00 | 11 874.00 | | 8 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 012.00 | 11 874.00 | | 8 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 929.00 | 89 328.00 | | 539 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 700.00 | 329 882.00 | | 42 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 923.00 | 196 673.00 | | 220 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 393.00 | 646 883.00 | | 652 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 516.00 | 280 092.00 | | 261 516.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 13 742.00 | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 422.00 | 1 622 956.00 | | 1 720 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 994.00 | 2 518 419.00 | | 2 629 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 647.00 | 1 566 877.00 | | 1 267 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 110.00 | 13 407.00 | | 248 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 351.00 | 228 414.00 | 4 263 766.00 | 4 035 351.00 |
FG Production vendue services | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 941.00 | 228 414.00 | 4 294 356.00 | 4 065 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 112.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | 56 626.00 | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 55 649.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 254.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 55 903.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 723.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -3 872.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 024.00 | 4 885 470.00 | | 4 697 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 052.00 | 4 819 304.00 | | 4 679 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 971.00 | 66 167.00 | | 17 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | 6 938.00 | | 6 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 875.00 | 8 012.00 | 11 875.00 | 11 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 875.00 | 8 012.00 | 11 875.00 | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 393.00 | 652 393.00 | | 652 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 818.00 | 59 967.00 | 192 010.00 | 291 818.00 |
VI Groupe et associés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VP Divers | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 703.00 | 334 754.00 | 12 949.00 | 347 703.00 |
VW T.V.A. | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 499.00 | 1 267 647.00 | 192 010.00 | 1 499 499.00 |