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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 363.00 | 10 590.00 | 48 772.00 | 59 363.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 17 836.00 | 41 618.00 | 59 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 54 216.00 | 31 512.00 | 22 703.00 | 54 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 290.00 | 697 412.00 | 163 877.00 | 861 290.00 |
AX Avances et acomptes | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 499.00 | 758 728.00 | 338 771.00 | 1 097 499.00 |
BT Marchandises | 2 166 639.00 | 128 501.00 | 2 038 137.00 | 2 166 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 065.00 | 421.00 | 105 643.00 | 106 065.00 |
BZ Autres créances | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 643.00 | 128 923.00 | 2 321 720.00 | 2 450 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 143.00 | 887 651.00 | 2 660 491.00 | 3 548 143.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 200.00 | 645 200.00 | | 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 6 202.00 | | 7 101.00 |
DG Autres réserves | 249 258.00 | 232 185.00 | | 249 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 380.00 | 17 971.00 | | -74 380.00 |
DL TOTAL (I) | 827 179.00 | 901 559.00 | | 827 179.00 |
DP Provisions pour risques | 8 419.00 | 8 012.00 | | 8 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 419.00 | 8 012.00 | | 8 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 331.00 | 539 929.00 | | 304 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 049.00 | 42 700.00 | | 128 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 463.00 | 220 923.00 | | 294 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 025.00 | 652 393.00 | | 862 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 088.00 | 261 516.00 | | 235 088.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 2 960.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 892.00 | 1 720 422.00 | | 1 824 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 491.00 | 2 629 994.00 | | 2 660 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 196.00 | 1 267 647.00 | | 1 359 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 337.00 | 248 110.00 | | 72 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 134.00 | 123 448.00 | 4 527 582.00 | 4 404 134.00 |
FG Production vendue services | 3 774.00 | 731.00 | 4 506.00 | 3 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 908.00 | 124 179.00 | 4 532 088.00 | 4 407 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 458.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 063.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 2 948.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -4 267.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 814.00 | 4 697 024.00 | | 4 867 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 194.00 | 4 679 053.00 | | 4 942 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 380.00 | 17 971.00 | | -74 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 179.00 | 6 773.00 | | 10 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 012.00 | 8 420.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 8 420.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 025.00 | 862 025.00 | | 862 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 994.00 | 60 762.00 | 163 212.00 | 231 994.00 |
VI Groupe et associés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 302.00 | 265 398.00 | 12 904.00 | 278 302.00 |
VW T.V.A. | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 428.00 | 1 359 196.00 | 163 212.00 | 1 530 428.00 |