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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 2 612.00 | 4 212.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 35 673.00 | 23 782.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 86 516.00 | 45 014.00 | 41 501.00 | 86 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 1 823.00 | 2 619.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 071.00 | 790 196.00 | 123 874.00 | 914 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 907.00 | 875 320.00 | 225 585.00 | 1 100 907.00 |
BT Marchandises | 2 906 617.00 | 333 336.00 | 2 573 281.00 | 2 906 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 645.00 | | 376 645.00 | 376 645.00 |
BZ Autres créances | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CF Disponibilités | 441 406.00 | | 441 406.00 | 441 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 241.00 | 333 336.00 | 3 525 904.00 | 3 859 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 151.00 | 1 208 657.00 | 3 751 493.00 | 4 960 151.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 200.00 | 645 200.00 | | 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DG Autres réserves | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
DH Report à nouveau | -21 386.00 | -76 715.00 | | -21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 944.00 | 55 329.00 | | 103 944.00 |
DL TOTAL (I) | 984 117.00 | 880 173.00 | | 984 117.00 |
DP Provisions pour risques | 19 997.00 | 10 208.00 | | 19 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 997.00 | 10 208.00 | | 19 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 556.00 | 843 590.00 | | 797 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 147.00 | 64 771.00 | | 47 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 835.00 | 840 386.00 | | 678 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 708.00 | 835 522.00 | | 802 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 196.00 | 371 597.00 | | 420 196.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 1 867.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 378.00 | 2 957 735.00 | | 2 747 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 493.00 | 3 848 117.00 | | 3 751 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 717.00 | 1 321 841.00 | | 1 465 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 209.00 | 19 997.00 | 10 209.00 | 10 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 209.00 | 19 997.00 | 10 209.00 | 10 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 708.00 | 802 708.00 | | 802 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 799.00 | 155 799.00 | | 155 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 376 645.00 | 376 645.00 | | 376 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 773.00 | 51 220.00 | 190 553.00 | 241 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 784.00 | 143 511.00 | 412 273.00 | 555 784.00 |
VI Groupe et associés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 980.00 | 471 976.00 | 13 004.00 | 484 980.00 |
VW T.V.A. | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 544.00 | 1 465 718.00 | 602 826.00 | 2 068 544.00 |