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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 363.00 | 30 152.00 | 29 210.00 | 59 363.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 23 782.00 | 35 673.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 54 216.00 | 33 321.00 | 20 894.00 | 54 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 387.00 | 725 606.00 | 146 781.00 | 872 387.00 |
AX Avances et acomptes | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 697.00 | 814 239.00 | 294 457.00 | 1 108 697.00 |
BT Marchandises | 2 179 176.00 | 109 149.00 | 2 070 026.00 | 2 179 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 804.00 | 2 855.00 | 287 949.00 | 290 804.00 |
BZ Autres créances | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CF Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 059.00 | 112 004.00 | 2 496 054.00 | 2 608 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 756.00 | 926 244.00 | 2 790 512.00 | 3 716 756.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 200.00 | 645 200.00 | | 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DG Autres réserves | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
DH Report à nouveau | -74 380.00 | | | -74 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | -74 380.00 | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 824 843.00 | 827 179.00 | | 824 843.00 |
DP Provisions pour risques | 9 334.00 | 8 419.00 | | 9 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 334.00 | 8 419.00 | | 9 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 662.00 | 304 331.00 | | 539 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 549.00 | 128 049.00 | | 140 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 742.00 | 294 463.00 | | 365 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 815.00 | 862 025.00 | | 591 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 629.00 | 235 088.00 | | 317 629.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 333.00 | 1 824 892.00 | | 1 956 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 512.00 | 2 660 491.00 | | 2 790 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 822.00 | 1 359 196.00 | | 1 448 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 897.00 | 72 337.00 | | 365 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 420.00 | 9 334.00 | 8 420.00 | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | 9 334.00 | 8 420.00 | 8 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 815.00 | 591 815.00 | | 591 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 287 379.00 | 287 379.00 | | 287 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 898.00 | 365 898.00 | | 365 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 765.00 | 31 995.00 | 141 770.00 | 173 765.00 |
VI Groupe et associés | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 512.00 | 407 508.00 | 13 004.00 | 420 512.00 |
VW T.V.A. | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 592.00 | 1 448 822.00 | 141 770.00 | 1 590 592.00 |