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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 278.00 | 38 138.00 | 21 140.00 | 59 278.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 5 946.00 | 53 510.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 54 216.00 | 27 895.00 | 26 321.00 | 54 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 604.00 | 637 736.00 | 140 867.00 | 778 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 474.00 | 711 091.00 | 271 382.00 | 982 474.00 |
BT Marchandises | 2 075 690.00 | 233 328.00 | 1 842 362.00 | 2 075 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 020.00 | 3 255.00 | 236 765.00 | 240 020.00 |
BZ Autres créances | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 620.00 | 236 583.00 | 2 247 037.00 | 2 483 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 094.00 | 947 675.00 | 2 518 419.00 | 3 466 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 200.00 | 645 200.00 | | 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 226 428.00 | 226 428.00 | | 226 428.00 |
DH Report à nouveau | -60 106.00 | -137 435.00 | | -60 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 167.00 | 77 329.00 | | 66 167.00 |
DL TOTAL (I) | 883 588.00 | 817 421.00 | | 883 588.00 |
DP Provisions pour risques | 11 875.00 | 6 672.00 | | 11 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 875.00 | 6 672.00 | | 11 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 222.00 | 396 193.00 | | 89 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 990.00 | 284 233.00 | | 329 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 884.00 | 582 639.00 | | 646 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 092.00 | 262 176.00 | | 280 092.00 |
EA Autres dettes | 210 416.00 | 348 915.00 | | 210 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 957.00 | 1 874 157.00 | | 1 622 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 419.00 | 2 698 250.00 | | 2 518 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 877.00 | 1 798 343.00 | | 1 566 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 578.00 | 199 372.00 | 4 491 950.00 | 4 292 578.00 |
FG Production vendue services | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 277.00 | 199 372.00 | 4 497 649.00 | 4 298 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 3 070.00 | | 1 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 626.00 | 3 070.00 | | 56 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 649.00 | 282.00 | | 55 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 903.00 | 282.00 | | 55 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 2 788.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -3 728.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 470.00 | 4 519 608.00 | | 4 885 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 304.00 | 4 442 280.00 | | 4 819 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 167.00 | 77 329.00 | | 66 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | 13 373.00 | | 6 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 653.00 | | 29 633.00 | 1 065 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 812.00 | 982 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 946.00 | 118 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 866.00 | 834 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 644.00 | | 29 419.00 | 911 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 330.00 | | 214.00 | 29 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 750.00 | 60 916.00 | 112 575.00 | 762 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 550.00 | 25 480.00 | 5 946.00 | 24 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 201.00 | 35 436.00 | 106 630.00 | 738 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 672.00 | 11 875.00 | 6 672.00 | 6 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 051.00 | 233 328.00 | 53 051.00 | 53 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 051.00 | 236 583.00 | 53 051.00 | 53 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 723.00 | 248 458.00 | 59 723.00 | 59 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 458.00 | 59 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 884.00 | 646 884.00 | | 646 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 814.00 | 19 734.00 | 56 080.00 | 75 814.00 |
VI Groupe et associés | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VP Divers | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 656.00 | 380 707.00 | 12 949.00 | 393 656.00 |
VW T.V.A. | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 957.00 | 1 566 877.00 | 56 080.00 | 1 622 957.00 |