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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 984.00 | | 866 984.00 | 866 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AP Constructions | 70 801.00 | 67 872.00 | 2 929.00 | 70 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 595.00 | 140 721.00 | 46 874.00 | 187 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 059.00 | 220 078.00 | 942 981.00 | 1 163 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 119.00 | 115 027.00 | 1 188 091.00 | 1 303 119.00 |
BZ Autres créances | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CF Disponibilités | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 802.00 | 115 027.00 | 1 627 774.00 | 1 742 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 861.00 | 335 105.00 | 2 570 756.00 | 2 905 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 573.00 | 769 496.00 | | 770 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 206.00 | 261 076.00 | | 255 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 879.00 | 1 183 674.00 | | 1 178 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 751.00 | 261 162.00 | | 278 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 701.00 | 242 942.00 | | 181 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 908.00 | 450 828.00 | | 574 908.00 |
EA Autres dettes | 41 816.00 | 25 831.00 | | 41 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 700.00 | 349 700.00 | | 314 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 876.00 | 1 330 463.00 | | 1 391 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 756.00 | 2 514 137.00 | | 2 570 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 876.00 | 1 330 463.00 | | 1 391 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 741.00 | | 2 389 741.00 | 2 389 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 741.00 | | 2 389 741.00 | 2 389 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 493.00 | 119 823.00 | | 115 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 929.00 | 2 392 495.00 | | 2 465 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 724.00 | 2 131 419.00 | | 2 210 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 206.00 | 261 076.00 | | 255 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 892.00 | | | 1 161 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 925.00 | 30 816.00 | 15 663.00 | 204 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 2 315.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 388.00 | 28 502.00 | 15 663.00 | 196 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 752.00 | 320 752.00 | | 320 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 361.00 | 1 562 167.00 | 26 194.00 | 1 588 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 876.00 | 1 391 876.00 | | 1 391 876.00 |